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銀行債券市場后臺交易員競聘演講稿
演講稿是一種實用性比較強的文稿，是為演講準備的書面材料。在不斷進步的時代，能夠利用到演講稿的場合越來越多，演講稿的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的銀行債券市場后臺交易員競聘演講稿，歡迎閱讀與收藏。
各位領導、各位評委，同志們：
大家好！
我叫xx，現在銀行資金營運部——中央國債登記結算公司任后臺交易員一職，首先借此機會，我要對在座各位領導和同志們x年來的關心、培養和幫助，表示衷心的感謝。是你們的關愛和幫助，讓我一步一個腳印，扎扎實實地走到了今天；是你們的鼓勵和支持，讓我戰勝了諸多困難，在礪煉中更加理性與成熟。
今天，我競聘的是農商行債券市場后臺交易員崗位，下面，我先談談自己對債券市場的認識與分析。
20xx年上半年，多次加息與上調準備金使得銀行體系流動性趨于緊張。央行11月份最后一天宣布下調存款準備金率0.5個百分點，標志著貨幣政策的重心已由控通脹轉為保增長。在此背景下，20xx年現券收益率先上行、后下行。國債自年初到9月前趨勢向上，1年期上行了70bp，10年期上行27bp，四季度開始債券市場逐步走牛，1年期下行30bp，10年期下行20bp。信用品種信用利差從年初持續走高，目前仍位于歷史高位。10月后，隨著政策微調，高評級品種信用利差有所收窄，但低評級品種，由于受到經濟下行因素影響，信用環境難以改善，仍未處于高位�？傮w來說，四季度資金面緩解促使債市回暖。
面對這樣的市場情況，我個人認為，明年上半年現券收益率有望繼續下行，在節假日、企業上繳所得稅等月份，資金面會有一定的緊張，收益率會出現反彈。但這些月份下調準備金的概率最大，反彈成為可以利用的機會。同時關注降息的進展，降息將進一步打開收益率下行的空間。下半年，在經濟下滑企穩及通脹水平回升的背景下，現券收益率將掉頭上行。從品種選擇上，利率品種上半年一定的下行空間。
信用品種，上半年中高評級信用債仍是最佳投資標的，獲取無風險收益率下行以及信用利差收窄帶來的收益。從期限選擇上，上半年收益率下行階段，可選擇長久期品種獲取更多的價差收益；下半年收益率有望回升，宜逐步縮短債券久期。對配置性機構，由于現券收益率先下行后回升的走勢，年初配置優于年末配置。對于交易型機構，上半年宜把握降準降息帶來的到期收益率下行機會。
我個人在具體工作中，將認真收集、整理宏觀經濟和市場數據，分析市場趨勢；協助領導完成投資策略以及資產配置計劃，認真做好銀行間債券市場交易業務。
具體來說：
一是將認真執行投資指令，提高交易質量；
二是及時反饋投資指令執行情況及市場變動信息；
三是保存好交易記錄并填寫交易日志；
四是大力控制交易風險。
各位領導，假如各位支持我走上這一崗位，我將不斷完善自己的人格，牢記使命、不負重托，把新的崗位當成干事創業的大舞臺，竭盡個人的能力和水平，勤奮工作，扎實苦干，切實做好交易員工作，積極履行職責，開拓創新，為發展推動農商行的發展做出自己的貢獻！
謝謝大家！
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